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鋼市簡評:鋼價繼續大跌 現貨開始加速出貨 需要規避風險發表日期:[2023-3-23]

行情回顧

今日鋼市現貨小幅下跌為主,期貨跌幅加大。截止收盤,螺紋鋼主力合約收4070,較上一個交易日跌84點;熱卷主力合約收4221,較上一個交易日跌61個點;焦煤主力合約收1818.5,較上一個交易日跌6.5個點;焦炭主力合約收2692.5,較上一個交易日跌27個點;鐵礦石主力合約收854,較上一個交易日跌17.5個點。截止23日16時,成材方面,蘭格鋼鐵網螺紋鋼現貨均價為4212元,較上一個交易日跌24元;熱卷均價為4374元,較上一個交易跌2元。原料方面,京唐港進口PB粉價格為915元,較上一個交易日漲5元;唐山準一級冶金焦價格為2700元,較上一個交易日持平;唐山遷安主導鋼廠鋼坯出廠價格為3840元,較上一個交易日下跌60元。

市場分析

今日鋼市總體繼續下跌。分品種看,市場悲觀情緒開始加大,截止收盤螺卷部分現貨跌幅達到了50元,不過大多數市場跌幅還停留在20-30元。此外,秦皇島鋼坯直降60元,帶鋼、冷軋、中板多地也跟隨下跌?傮w市場成交較差,市場存在低價出貨,尤其是盤面跳水后,期現出貨力度加大。

今日行情再次跳水,和美聯儲加息關聯不大,仍然是需求減弱預期升溫,結合盤面空頭增倉下壓,造成大跳水,市場恐慌情緒增加。從現貨角度看,西南成都局地二線鋼廠資源已經賣到4000元關口之下,多地商家反饋基本沒出貨,而出貨量大的基本是期現公司套保資源。

從基本面來看,產量仍有增加,統計局數據顯示,從分省數據來看,有5個省份1-2月粗鋼產量同比增幅超過20%。其中河北增27.80%、福建增43.89%,天津增35.31%、上海增21.76%和重慶增30.58%。1-2月份,中國鋼筋產量3386.7萬噸,同比下降4.7%。中厚寬鋼帶產量3176.3萬噸,同比增長11.4%、焊接鋼管產量761.2萬噸,同比增長7.0%。冷軋等品種有一定下降。但從高頻數據掌握的情況來看,鋼產量仍然是在增長的,尤其是電爐鋼的產量。階段性供需矛盾有加大,是市場認為的現貨壓力。

不過下游來看,1-2月,空調產量3330.5萬臺,同比增長10.8%。冰箱產量1321萬臺,同比增長7.9%。洗衣機產量1408萬臺,同比增長1.8%。表現都不錯,較汽車行業強。

從外圍市場來看,加息25BP沒有超預期,利率到了5%。美聯儲主席表示確實考慮過3月暫停加息,但通脹就業超預期讓加息成為共識。然而值得注意的是,雖然美聯儲堅持繼續加息的策略,但另一方面卻似乎已開始“暗中放水”。據估算,美國銀行可以通過BTFP進行融資的總規模約為 4.4萬億美元。換句話講,BTFP只是美聯儲以另一種方式進行了 4.4萬億美元的量化寬松,規模甚至超過了新冠疫情期間4.189萬億美元的經濟刺激計劃。美聯儲再次加息以對抗頑固的高通脹,還是在2008年以來最嚴重的銀行危機中暫停加息。 實際上,目前銀行倒閉引發的潛在風險已經超過了加息影響本身,市場對后者的關注度更高。

價格預測

從目前市場來看,今日行情跌超市場預期。不過部分市場有鎖貨行為,盡管觀望氣氛嚴重,有掉價賣貨情況,但行情下跌速度加快,有資金砸盤殺跌的行為,不是單純的供需問題。資金殺盤對市場心態和影響力仍然比較大。情緒不穩,現貨市場會比較混亂,有鎖貨、有甩貨、也有打算收貨,各不相同?傮w上,行情仍有小幅下跌可能;嘏璧却P面筑底反彈。

從盤面來看,黑色跌幅加大,鐵礦領跌。螺紋05今日增長下行,表明有空頭投機砸盤介入,持倉增加近3萬手增加至152萬手,其中,中信期貨增持近2.4萬手空單。形態上看,日線級跌穿60日均線,幾乎以最低價收盤,不排除還有下跌空間,但急速下跌會減速,看新增倉這部分資金何時撤退?傮w上,下跌空間不大,但尚未跌完。